科创板配资 12月6日基金净值：方正富邦稳泓3个月定开债券最新净值1.0493，跌0.01%
资料显示，芳源转债信用级别为“A-”，债券期限6年（票面利率：第一年0.5%、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年2.6%、第五年3.4%、第六年3.5%。），对应正股名芳源股份，正股最新价为6.26元，转股开始日为2023年3月29日，转股价为18.63元。
资料显示，芯海转债信用级别为“A+”，债券期限6年（第一年0.40%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年3.00%。），对应正股名芯海科技，正股最新价为39.44元，转股开始日为2023年1月30日，转股价为55.67元。
本站消息，12月6日，方正富邦稳泓3个月定开债券最新单位净值为1.0493元，累计净值为1.0833元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.87%，近3个月上涨1.01%，近6个月上涨2.16%，近1年上涨5.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
方正富邦稳泓3个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比147.69%，现金占净值比0.14%。
该基金的基金经理为牛伟松，牛伟松于2024年6月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.04%。
以上内容为本站据公开信息整理科创板配资，由智能算法生成，不构成投资建议。